| Расшифровка расходов |
|
|
|
|
|
| Поставщик товаров, услуг |
Расшифровка |
Израсходовано с 01.01.2016 по 31.12.2016 |
|
| Членские взносы |
|
| Выплата заработной платы |
|
1 251 274,00 |
|
| НДФЛ |
|
186 972,00 |
|
| ПФР |
|
316 414,12 |
|
| Пени (по прошлым годам), штрафы |
|
0,02 |
|
| ФФОМС |
|
73 350,55 |
|
| ФСС |
|
41 709,15 |
|
| ФСС (НС) |
|
2 876,41 |
|
| Комиссионные сборы банка |
|
34 269,48 |
|
| ООО «СМС-Центр» |
СМС оповещение |
5 000,00 |
|
| ООО «ВсеволожскСпецТранс» |
вывоз мусора |
453 297,00 |
|
| ОАО «Мегафон « |
|
24 000,00 |
|
| ООО «Юридическая группа «Кодекс+» |
текущая деятельность |
165 000,00 |
|
| ООО «Петербургторгсервис» |
детектор банкнот |
8 500,00 |
|
| ООО «АРГОС СПб» |
программа ЭДО |
3 000,00 |
|
| Филиал СПАО «РЕСО-Гарантия» |
страхование |
29 030,55 |
|
| возврат взноса |
|
15 839,30 |
|
| авансовый отчет |
|
0,00 |
|
| Оплата телефона |
авансовый отчет |
1 000,00 |
|
| почтовые расходы |
авансовый отчет |
9 104,72 |
|
| Канц. товары, бух. бланки |
авансовый отчет |
5 327,00 |
|
| Приобретение картриджей |
авансовый отчет |
12 531,00 |
|
| Заправка картриджей |
авансовый отчет |
1 976,00 |
|
| Хоз. Товары |
авансовый отчет |
14 569,00 |
|
| Обучение на курсах |
авансовый отчет |
3 800,00 |
|
| Изготовление штампа |
авансовый отчет |
500,00 |
|
| Всего: |
2 659 340,30 |
|
| Взносы на земельный налог |
|
| Земельный налог за 2015 4 кв. |
|
61 691,00 |
|
| Земельный налог за 2016 1 кв. |
|
72 000,00 |
|
| Земельный налог за 2016 2 кв. |
|
72 000,00 |
|
| Земельный налог за 2016 3 кв. |
|
72 000,00 |
|
| возврат налога |
|
7 138,59 |
|
|
|
284 829,59 |
|
| Взносы на АСКУ |
|
| Выключатель автом. |
авансовый отчет |
8 970,00 |
|
| ООО «РММ» |
ремонт силов. трансформатора |
35 000,00 |
|
|
|
43 970,00 |
|
| Взносы на охрану |
|
| ООО «ОП «МИГ-охрана» |
охрана объекта |
2 040 000,00 |
|
| ООО «МиГ-СЕРВИС» |
тех.обслуж.сист. контроля доступа |
60 000,00 |
|
| ООО «МигМонтажСервис |
по акту сверки |
5 310,00 |
|
| ООО «МиГ-СЕРВИС» |
ремонт шлагаума |
96 800,00 |
|
| ООО «ОП «МИГ-охрана» |
по акту сверки |
2 500,00 |
|
| ПАО «Мегафон» |
Телефон охраны |
4 850,00 |
|
|
|
2 209 460,00 |
|
|
|
|
|
| Потребленная электроэнергия |
|
| Потребленная эл.энергия |
|
5 374 445,39 |
|
|
|
5 374 445,39 |
|
| Ремонт дорог 2015г. |
|
| ООО «СК АДЕЛЭНД-XXI» |
|
530 670,00 |
|
|
|
530 670,00 |
|
| Расчистка снега |
|
| ИП Ермолаев |
|
16 500,00 |
|
|
|
16 500,00 |
|
| Водопровод |
|
| ООО «Альянс» |
монтаж внутр.сетей водопр. |
1 450 000,00 |
|
| ООО «Загородная перспектива» |
влад в совм. деят-ть |
448 347,74 |
|
|
|
1 898 347,74 |
|
|
|
|
|
| Вода и колонки |
|
| ООО «Экодар Северо-Запад» |
анализ воды |
2 100,00 |
|
| ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии |
сан-эпид. Экспертиза |
2 025,72 |
|
|
|
4 125,72 |
|
| За счет субсидии |
|
| ООО «Альянс» |
монтаж внутр.сетей водопр. |
3 000 000,00 |
|
|
|
3 000 000,00 |
|
| За счет пени (на водопровод) |
|
| ООО «ПРАЙМ» |
технадзор |
180 000,00 |
|
| ООО «Торговый Дом «Энергосбыт» |
насос погружной |
17 880,00 |
|
|
|
197 880,00 |
|
|
|
|
|
| Потребленная вода |
|
| ООО «Загородная перспектива» |
|
121 873,62 |
|
|
|
121 873,62 |
|
|
|
|
|
| Возмещение за эксплуатацию водовода |
|
| ООО «Загородная перспектива» |
|
34 468,94 |
|
|
|
34 468,94 |
|
|
|
|
|
| Благоустройство |
|
| ООО «Гром» |
хоз.товары |
38 685,89 |
|
| ООО «ВСТ» |
автовышка |
12 400,00 |
|
| ИП Ермолаев |
подготовка площадки под ТП |
50 000,00 |
|
| ООО «ВсеволожскСпецТранс» |
пухто |
130 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
231 085,89 |
|
| За счет депозита |
|
| ООО «ВДГБ» |
программа 1С |
21 500,00 |
|
| ООО «АйБиСи» |
ИТС подписка |
14 386,43 |
частично |
|
|
35 886,43 |
|
| За счет пени (членские взносы) |
|
| ООО «АйБиСи» |
ИТС подписка |
27 277,57 |
частично |
| ООО «РМЕС» |
выравнивание опор |
59 400,00 |
|
| Единый налог при УСНО |
|
87 989,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
174 666,57 |
|
| За счет возврата комп. юридических услуг |
|
| ООО «Юридическая группа «Кодекс+» |
суды |
150 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
150 000,00 |
|
| За счет возврата гос. пошлины |
|
| Гос. пошлина |
|
62 285,10 |
|
|
|
|
|
|
|
62 285,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Всего: |
17 029 835,29 |
|
