Оборотная ведомость на 2016 год.

0

Автор: Sergey | Рубрика: Без рубрики | 27-01-2017

Оборотная ведомость
на 31.12.2016
Наименование Остаток на 01.01.16 Поступило с 01.01.2016 по 31.12.2016 Израсходовано с 01.01.2016 по 31.12.2016 Остаток на 31.12.2016 Задолженность на 31.12.2016
Вступительные взносы 744 623,98 76 000,00 820 623,98
Мелиорация 36 000,00 0,00 36 000,00
Приватизация 52 000,00 0,00 52 000,00
Электричество 107 000,00 16 000,00 123 000,00 36 000,00
Вода и оборудование колонок 52 710,42 0,00 4 125,72 48 584,70
АСКУ 60 886,28 4 600,00 43 970,00 21 516,28
Оборудование колонок 0,00 0,00
Содержание электросетей -33 712,96 0,00 -33 712,96 2 500,00
Страховой взнос на подкл. электр. 273 000,00 0,00 273 000,00 1 000,00
Членские взносы -1 044 410,86 2 070 188,66 2 659 340,30 -1 633 562,50 1 441 069,32
Пени (членские взн.) 85 010,04 155 042,78 174 666,57 65 386,25 360 617,46
Водопровод 512 378,71 2 085 361,25 1 898 347,74 699 392,22 4 025 631,98
Пени (водопровод) -104 249,04 320 257,44 197 880,00 18 128,40 1 640 976,88
Земельный налог -71 320,29 204 687,80 284 829,59 -151 462,08 293 672,66
Потребленная эл.энергия -309 974,92 4 734 561,53 5 374 445,39 -949 858,78 1 132 784,20
Потребленная вода 28 455,41 121 873,62 -93 418,21 15 498,86
Возмещ. за эксп. Водовода 2016 8 039,35 34 468,94 -26 429,59 29 578,73
Расчистка снега 202 700,00 71 600,00 16 500,00 257 800,00 47 400,00
Охрана 541 583,06 1 980 920,00 2 209 460,00 313 043,06 1 887 891,38
Пени (охрана) 21 365,59 52 720,00 74 085,59 375 661,85
Ремонт дорог 407 562,53 251 600,00 530 670,00 128 492,53 526 300,00
Пени (ремонт дорог) 62,50 17 675,00 0,00 17 737,50 99 702,50
Проектирование ТП -61 455,99 4 000,00 -57 455,99 17 000,00
Пени (проектирование ТП) 3 925,00 1 150,00 5 075,00 9 650,00
Увеличение мощности -231 037,70 198 350,00 -32 687,70 103 500,00
Пени (увеличение мощности) 3 478,75 3 478,75 12 505,00
Благоустройство территории 6 581,31 0,00 6 581,31 0,00 2 000,00
Пени (благоустройство) 0,00 0,00 0,00 1 800,00
Благоустройство (Субботники) 135 515,93 74 500,00 224 504,58 -14 488,65 213 000,00
Гос. Пошлина 45 974,12 20 807,45 62 285,10 4 496,47 178 790,41
Компенсация услуг адвоката, взыскание по делу (суд) 703 268,58 82 000,00 150 000,00 635 268,58 556 000,00
Взыскание 98 592,22 94 717,19 193 309,41
Депозит 335,75 0,00 335,75 0,00
Проценты по депозиту 35 550,68 0,00 35 550,68 0,00
Субсидия 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00
ИТОГО: 2 270 464,94 15 556 712,61 17 029 835,29 797 342,26 13 010 531,23
Пени всего 6 114,09 550 323,97 372 546,57 183 891,49 0,00 2 500 913,69
797 342,26
Остатки на 01.01.2016 Остатки на 31.12.2016
 касса 1 482,17  касса 1 122,52
р/сч 2 239 982,76 р/сч 796 219,74
подотчет. 29 000,00 подотчет.
Всего: 2 270 464,93 Всего: 797 342,26 0,00
Расшифровка расходов
Поставщик товаров, услуг Расшифровка Израсходовано с 01.01.2016 по 31.12.2016
Членские взносы
Выплата заработной платы 1 251 274,00
НДФЛ 186 972,00
ПФР 316 414,12
Пени (по прошлым годам), штрафы 0,02
ФФОМС 73 350,55
ФСС 41 709,15
ФСС (НС) 2 876,41
Комиссионные сборы банка 34 269,48
ООО «СМС-Центр» СМС оповещение 5 000,00
ООО «ВсеволожскСпецТранс» вывоз мусора 453 297,00
ОАО «Мегафон « 24 000,00
ООО «Юридическая группа «Кодекс+» текущая деятельность 165 000,00
ООО «Петербургторгсервис» детектор банкнот 8 500,00
ООО «АРГОС СПб» программа ЭДО 3 000,00
Филиал СПАО «РЕСО-Гарантия» страхование 29 030,55
возврат взноса 15 839,30
авансовый отчет 0,00
Оплата телефона авансовый отчет 1 000,00
почтовые расходы авансовый отчет 9 104,72
Канц. товары, бух. бланки авансовый отчет 5 327,00
Приобретение картриджей авансовый отчет 12 531,00
Заправка картриджей авансовый отчет 1 976,00
Хоз. Товары авансовый отчет 14 569,00
Обучение на курсах авансовый отчет 3 800,00
Изготовление штампа авансовый отчет 500,00
Всего: 2 659 340,30
Взносы на земельный налог
Земельный налог за 2015 4 кв. 61 691,00
Земельный налог за 2016 1 кв. 72 000,00
Земельный налог за 2016 2 кв. 72 000,00
Земельный налог за 2016 3 кв. 72 000,00
возврат налога 7 138,59
284 829,59
Взносы на АСКУ
Выключатель автом. авансовый отчет 8 970,00
ООО «РММ» ремонт силов. трансформатора 35 000,00
43 970,00
Взносы на охрану
ООО «ОП «МИГ-охрана» охрана объекта 2 040 000,00
ООО «МиГ-СЕРВИС» тех.обслуж.сист. контроля доступа 60 000,00
ООО «МигМонтажСервис по акту сверки 5 310,00
ООО «МиГ-СЕРВИС» ремонт шлагаума 96 800,00
ООО «ОП «МИГ-охрана» по акту сверки 2 500,00
ПАО «Мегафон» Телефон охраны 4 850,00
2 209 460,00
Потребленная электроэнергия
Потребленная эл.энергия 5 374 445,39
5 374 445,39
Ремонт дорог 2015г.
ООО «СК АДЕЛЭНД-XXI» 530 670,00
530 670,00
Расчистка снега
ИП Ермолаев 16 500,00
16 500,00
Водопровод
ООО «Альянс» монтаж внутр.сетей водопр. 1 450 000,00
ООО «Загородная перспектива» влад в совм. деят-ть 448 347,74
1 898 347,74
Вода и колонки
ООО «Экодар Северо-Запад» анализ воды 2 100,00
ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии сан-эпид. Экспертиза 2 025,72
4 125,72
За счет субсидии
ООО «Альянс» монтаж внутр.сетей водопр. 3 000 000,00
3 000 000,00
За счет пени (на водопровод)
ООО «ПРАЙМ» технадзор 180 000,00
ООО «Торговый Дом «Энергосбыт» насос погружной 17 880,00
197 880,00
Потребленная вода
ООО «Загородная перспектива» 121 873,62
121 873,62
Возмещение за эксплуатацию водовода
ООО «Загородная перспектива» 34 468,94
34 468,94
Благоустройство
ООО «Гром» хоз.товары 38 685,89
ООО «ВСТ» автовышка 12 400,00
ИП Ермолаев подготовка площадки под ТП 50 000,00
ООО «ВсеволожскСпецТранс» пухто 130 000,00
231 085,89
За счет депозита
ООО «ВДГБ» программа 1С 21 500,00
ООО «АйБиСи» ИТС подписка 14 386,43 частично
35 886,43
За счет пени (членские взносы)
ООО «АйБиСи» ИТС подписка 27 277,57 частично
ООО «РМЕС» выравнивание опор 59 400,00
Единый налог при УСНО 87 989,00
174 666,57
За счет возврата комп. юридических услуг
ООО «Юридическая группа «Кодекс+» суды 150 000,00
150 000,00
За счет возврата гос. пошлины
Гос. пошлина 62 285,10
62 285,10
Всего: 17 029 835,29

Ваш отзыв

Вы должны войти, чтобы оставлять комментарии.