| СМЕТА |
| доходов и расходов СНТ «Родничковое» |
| на 2017 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ |
|
|
|
|
| № п/п |
Наименование статьи |
Сумма , руб. |
На 1 участок |
|
|
|
|
| 1 |
Остаток денежных средств на 31.12.2016 |
797 342,26 |
|
| 2 |
Членские взносы 2017 года (436 уч. *8000.0) |
3 488 000,00 |
8 000,00 |
| 3 |
Взнос на охрану 2017 года (436 уч. *450.0*12 мес.) |
2 354 400,00 |
5 400,00 |
| 4 |
Земельный налог (земли общего пользования) 2017 год (417.17*436уч.) |
181 886,12 |
417,17 |
| 5 |
Земельный налог (за неприватизированные участки) 2017 год |
по факту |
|
| 7 |
Вступительные взносы |
по факту |
|
| 8 |
Потребленная электроэнергия |
по факту |
|
| 9 |
Водоснабжение (потребление воды и эл.энергии) |
по факту |
|
|
|
|
|
| 10 |
Погашение задолженности по взносам: |
9 839 307,54 |
|
| 10,1 |
Благоустройство |
2 000,00 |
|
| 10,2 |
Строительство электросетей |
36 000,00 |
|
| 10,3 |
Содержание электросетей |
2 500,00 |
|
| 10,4 |
Страховой взнос на подключение эл.эн. |
1 000,00 |
|
| 10,5 |
Проектирование ТП |
17 000,00 |
|
| 10,6 |
Строительство водопровода |
4 025 631,98 |
|
| 10,7 |
Земельный налог |
293 672,66 |
|
| 10,8 |
Охрана до 2016 года вкл. |
1 217 581,38 |
|
| 10,9 |
Потребленная вода |
15 498,86 |
|
| 10,10 |
Возмещение затрат по эксплуатации водовода |
29 578,73 |
|
| 10,11 |
Потребленная электроэнергия |
1 132 784,20 |
|
| 10,12 |
Расчистка снега |
47 400,00 |
|
| 10,13 |
Ремонт дорог 2012 года |
25 500,00 |
|
| 10,14 |
Ремонт дорог 2013 года |
137 400,00 |
|
| 10,15 |
Ремонт дорог 2015 года |
330 900,00 |
|
| 10,16 |
Ремонт дорог общемассивный 2011 года |
22 500,00 |
|
| 10,17 |
Ремонт подъездных дорог 2010 года |
10 000,00 |
|
| 10,18 |
Благоустройство (субботники) |
213 000,00 |
|
| 10,19 |
Членские взносы |
1 441 069,32 |
|
| 10,20 |
Дополнительная мощность (по 1500,00) |
103 500,00 |
|
| 10,21 |
Компенсация юридических услуг |
556 000,00 |
|
| 10,22 |
Компенсация госпошлины |
178 790,41 |
|
|
|
|
|
| 11 |
Погашение задолженности по пени: |
2 500 913,69 |
|
| 11,1 |
Благоустройство |
1 800,00 |
|
| 11,2 |
Проектирование ТП |
9 650,00 |
|
| 11,3 |
Строительство водопровода |
1 640 976,88 |
|
| 11,4 |
Охрана до 2016 года вкл. |
375 661,85 |
|
| 11,5 |
Ремонт дорог 2012 года |
13 987,50 |
|
| 11,6 |
Ремонт дорог 2013 года |
83 590,00 |
|
| 11,7 |
Ремонт подъездных дорог |
2 125,00 |
|
| 11,8 |
Членские взносы |
360 617,46 |
|
| 11,9 |
Дополнительная мощность |
12 505,00 |
|
|
|
|
|
| 12 |
Пени по взносам в 2017 году |
по факту |
|
| 13 |
Возврат от ООО «Альтаир» (судебное взыскание) |
177 900,00 |
|
| 14 |
Дополнительная мощность (1800,0 руб.*436уч.) |
784 800,00 |
1 800,00 |
|
|
|
|
|
Всего: |
20 124 549,61 |
15 617,17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ |
|
|
|
|
| № п/п |
Наименование статьи |
Сумма , руб. |
На 1 участок |
|
|
|
|
| 1 |
За счет членских взносов: |
3 488 000,00 |
8 000,00 |
| 1,1 |
Заработная плата (начисление) (124643.0*12 мес.+5747.0*6мес.+5747.0*2мес.2016 г.) |
1 541 692,00 |
|
| 1,2 |
Налоги 30.2% |
465 590,98 |
|
| 1,3 |
Вывоз ТБО |
600 000,00 |
|
| 1,4 |
Услуги связи |
25 200,00 |
|
| 1,5 |
СМС-оповещения (2000.0*12 мес.) |
24 000,00 |
|
| 1,6 |
Юридические услуги (15000.0*12 мес.) |
180 000,00 |
|
| 1,7 |
Почтовые расходы |
10 000,00 |
|
| 1,8 |
Страхование имущества |
30 000,00 |
|
| 1,9 |
Банковское обслуживание: |
67 350,00 |
|
| 1.9.1 |
Ведение счета (1300.0 *12 мес.) |
15 600,00 |
|
| 1.9.2 |
За перечисление по платежному поручению (35.0 * 250 шт. ) |
8 750,00 |
|
| 1.9.3 |
За прием наличных (0.15 % от суммы) |
40 000,00 |
|
| 1.9.4 |
За справки, дубликаты (300,0 за 1 документ) |
3 000,00 |
|
| 1,10 |
Хозяйственные расходы: |
111 564,54 |
|
| 1.10.1 |
Подписка ИТС для программы 1С |
42 000,00 |
|
| 1.10.2 |
Обновление программы ЭДО |
3 000,00 |
|
| 1.10.3 |
Приобретение канцелярских товаров |
15 000,00 |
|
| 1.10.4 |
Приобретение хозяйственных товаров |
15 564,54 |
|
| 1.10.5 |
Приобретение лазерного МФУ (принтер, ксерокс, сканер) |
13 000,00 |
|
| 1.10.6 |
Приобретение картриджей |
20 000,00 |
|
| 1.10.7 |
Заправка картриджей |
3 000,00 |
|
| 1,11 |
Организационные расходы (в т.ч.государственная пошлина, представительские расходы, судебные юридические услуги) |
130 000,00 |
|
| 1,12 |
Непредвиденные расходы (в т.ч.содержание эл.сетей (выравнивание опор, замена ламп, приобретение инструмента) |
115 000,00 |
|
| 1,13 |
Фонд поощрения (выплата — 100000,00, НДФЛ — 15000,00, налоги 30,2%- 35000,00) |
150 000,00 |
|
| 1,14 |
Возмещение затрат по эксплуатации водовода (3133.54 *12 мес.) |
37 602,48 |
|
|
|
|
|
| 2 |
За счет взноса на охрану: |
2 354 400,00 |
5 400,00 |
| 2,1 |
Услуги по охране (по договору 170000.0*12 мес.) |
2 040 000,00 |
|
| 2,2 |
Техническое обслуживание (по договору 5000.0*12 мес.) |
60 000,00 |
|
| 2,3 |
Услуги связи (250.0*12 мес.) |
3 000,00 |
|
| 2,4 |
Ремонт и замена оборудования, приобретение хозяйственных товаров |
251 400,00 |
|
| 3 |
Земельный налог (земли общего пользования) 2017г. |
181 886,12 |
417,17 |
| 4 |
Земельный налог (за неприватизированные участки) 2017г. |
по факту |
|
| 6 |
Вступительные взносы |
по факту |
|
| 7 |
Потребленная электроэнергия |
по факту |
|
| 8 |
Водоснабжение (потребление воды и эл.энергии) |
по факту |
|
|
|
|
|
| 9 |
Из задолженности по взносам прошлых лет: |
9 839 307,54 |
|
| 9,1 |
Благоустройство |
215 000,00 |
|
| 9,2 |
Дополнительная мощность, проектирование ТП (строит-во эл.сетей) |
156 500,00 |
|
| 9,3 |
Содержание электросетей |
2 500,00 |
|
| 9,4 |
Страховой взнос на подключение эл.эн. |
1 000,00 |
|
| 9,5 |
Строительство водопровода |
4 025 631,98 |
|
| 9,6 |
Земельный налог (прошлых лет) |
293 672,66 |
|
| 9,7 |
Охрана до 2016 года вкл. |
1 217 581,38 |
|
| 9,8 |
Потребленная вода за 2016 год |
15 498,86 |
|
| 9,9 |
Возмещение затрат по эксплуатации водовода за 2016 год |
29 578,73 |
|
| 9,10 |
Потребленная электроэнергия за 2016 год |
1 132 784,20 |
|
| 9,11 |
Расчистка снега |
47 400,00 |
|
| 9,12 |
Ремонт дорог |
526 300,00 |
|
| 9,13 |
Членские взносы прошлых лет |
2 175 859,73 |
|
|
|
|
|
| 10 |
Из задолженности по пени прошлых лет: |
2 500 913,69 |
|
| 10,1 |
По факту |
2 500 913,69 |
|
|
|
|
|
| 11 |
За счет остатка денежных средств: |
797 342,26 |
|
| 11,1 |
По остаткам денежных средств в соответствии со статьями |
797 342,26 |
|
| 12 |
Пени по взносам в 2017 году: |
по факту |
|
| 12,1 |
Налог по УСНО |
по факту |
|
|
|
|
|
| 13 |
Ремонт дорог за счет взыскания с ООО «Альтаир» |
177 900,00 |
|
|
|
|
|
| 14 |
Дополнительная мощность: |
784 800,00 |
1 800,00 |
| 14,1 |
ПАО энергетики и электрофикации «Ленэнерго» |
777 583,61 |
|
| 14,2 |
Остаток по факту |
7 216,39 |
|
|
|
|
|
|
Всего: |
20 124 549,61 |
15 617,17 |
